Bitcoin Weekly Review: 先週土曜日のショートの清算は1億ドル超え、含み益アドレス割合は67%まで上昇

真田雅幸
2023-01-18
(
Wed
)

今週の値動き

出所:bitbank.ccより作成 1時間足
  • 今週のビットコインは268万円から取引が始まりました。先週、大きく価格が上昇した流れが今週も続いています。先週1週間でビットコインは18.4%上昇し、ここ2ヶ月間の高値で推移しています。今週はこれまで安値切り上げる底堅い動きとなり、一目均衡表の雲の上位を維持しています。本日は日銀の金融政策で現状維持が発表されたことでドル円が上昇し、これを受けたビットコインの対円も上昇しました。足元では278万円近辺で取引され、24時間移動平均線(24EMA)の上位で推移しています。今週は上げ幅が減少している一方、値動き自体には強さが見られ、週後半も高値を試す展開が予想されます。

今週のデリバティブ市場

1.無期限先物取引の資金調達率

出所:glassnode.comより作成 1時間足
  • ビットコインの資金調達率(FR)は現在プラスで推移しています。先週の価格上昇時には、マイナスに振れる場面も見られましたが、足元で0.007%を記録しています。先週の上昇時には反落を狙ったショートポジションを持つトレーダーが多くいたことを示唆しています。一方、価格が260万円を超えるとFRは急騰しており、一気にロングポジションに比率が上昇しました。短期的なショートポジションが解除されたことが影響を与えました。FRは一時0.04%を超えており、多くのショートポジションが清算されました。

2.ロング・ショート清算

出所:glassnode.comより作成 1時間足
  • ロングとショートの清算推移は、先週土曜日に大きな動きがありました。土曜日単体のショートの清算額は1億ドルを超え、ここ1年間で最大の値となりました。昨年12月から230万円近辺でレンジ推移していた際に多くのショートポジションが積まれ、先週一気に清算されました。2023年の年初からの価格急騰の背景には大きなショート清算があった事がわかります。ロングポジションでは大きな清算はありませんでした。

3.先物価格乖離(3ヶ月)

出所:glassnode.comより作成 1時間足
  • 3か月先の先物価格と現物価格の乖離率は足元が拡大傾向にあります。年初にはほぼ乖離がない状態でしたが、現在は2.5%程度まで上昇し、先物取引が買われている事がわかります。足元の水準は11月に記録した2.2%を上回り、ここ3ヶ月間で最も高い水準となっています。ここ数週間で底堅い値動きが続いているため、投機筋は買いに偏っているようです。

今週のオンチェーン

1.含み益アドレス割合

  • 先週の価格上昇を受け、含み益アドレス割合も急騰しています。2023年が明けた当初は52%を記録する場面がありましたが、現在は67%程度で推移しています。一時はビットコイン・アドレスの約半数が含み損を抱えている状態でしたが、今週は多くのアドレスで含み益がある状態です。含み益アドレス割合は、ここ半年で最も高い水準となっています。含み益が出たことで、短期的な利確の動きも今後予想されます。

まとめ

  • ビットコインの値動きは先週のいい流れが継続し、今週も安値を切り上げ底堅い推移となっています。短期のテクニカルは強気な状態にあり、週後半も強い相場が予想されます。先物市場では大きなショートの清算やFRがプラスで推移するなど、ここ数週間の相場と比べ変化がありました。3ヶ月先の先物取引価格も上昇しており、先物市場では徐々に買いが先行し始めています。オンチェーンデータでは、含み益アドレス割合が67%まで回復し、投資家の含み益が大幅改善しています。
著者
真田雅幸
マーケット・アナリスト

米国の大学で経済学を専攻しお金の流れについて興味を持つ。在学中にビットコインに興味を持ち、bitbankのメディアで寄稿を行う。2015年頃からビットコインのトレードを始め、デリバティブ情報も分析しながらトレードを行う。

米国の大学で経済学を専攻しお金の流れについて興味を持つ。在学中にビットコインに興味を持ち、bitbankのメディアで寄稿を行う。2015年頃からビットコインのトレードを始め、デリバティブ情報も分析しながらトレードを行う。
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